Composição da carteira de fundos de investimento (CDA)

Stable ID: cda_fi

O que é

Contexto semântico

O que contém: Posições e movimentações mensais dos ativos que compõem as carteiras de fundos de investimento, organizadas por classe de ativo nos blocos BLC_1 a BLC_8, além de patrimônio líquido, aplicações confidenciais e posições de FIIM/FIE quando publicadas.

Por que consultar: Use para investigar exposição, alocação, concentração, emissores, vencimentos, ativos no exterior e evolução do patrimônio das carteiras de fundos.

Escopo e limitações: O significado do bloco depende do layout e da era histórica. Parte das aplicações pode estar sob confidencialidade, a série recente é atualizada/restatada e FIIM/FIE pode ter granularidade de lote. Não interprete o identificador técnico isoladamente: consulte o nome semântico da tabela e a evidência oficial.

Evidências:

catalogo/cvm.yml — entrada cda_fi e eras de layout
https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-cda
https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/META/meta_cda_fi_txt.zip

field	value
`fonte`	cvm
`dominio`	fundos
`periodicidade`	mensal
`grao_competencia`	mes
`snapshot`	no
`restatement`	yes
`encoding`	cp1252
`sep`	;

Partes

parte historico_0506

field	value
`layout`	zip_multi_tabela
`vigencia`	ate=200612, de=200501
`filtro_linha`	DT_COMPTC
`raw_grao`	ano
`tabelas`	blc_1, blc_2, blc_3, blc_4, blc_8, pl
`url`	https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/DADOS/HIST/cda_fi_{aaaa}.zip

parte historico_0717

field	value
`layout`	zip_multi_tabela
`vigencia`	ate=201712, de=200701
`filtro_linha`	DT_COMPTC
`raw_grao`	ano
`tabelas`	blc_1, blc_2, blc_3, blc_4, blc_5, blc_6, blc_7, blc_8, pl
`url`	https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/DADOS/HIST/cda_fi_{aaaa}.zip

parte historico_1822

field	value
`layout`	zip_multi_tabela
`vigencia`	ate=202212, de=201801
`filtro_linha`	DT_COMPTC
`raw_grao`	ano
`tabelas`	fiim, blc_1, blc_2, blc_3, blc_4, blc_5, blc_6, blc_7, blc_8, pl
`url`	https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/DADOS/HIST/cda_fi_{aaaa}.zip

parte corrente_2023

field	value
`layout`	zip_multi_tabela
`vigencia`	ate=202311, de=202301
`filtro_linha`	(unknown — not declared anywhere)
`raw_grao`	mes
`tabelas`	fiim, blc_1, blc_2, blc_3, blc_4, blc_5, blc_6, blc_7, blc_8, pl
`url`	https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/DADOS/cda_fi_{aaaamm}.zip

parte corrente_2024

field	value
`layout`	zip_multi_tabela
`vigencia`	ate=202401, de=202312
`filtro_linha`	(unknown — not declared anywhere)
`raw_grao`	mes
`tabelas`	fiim, blc_1, blc_2, blc_3, blc_4, blc_5, blc_6, blc_7, blc_8, pl
`url`	https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/DADOS/cda_fi_{aaaamm}.zip

parte corrente_202402

field	value
`layout`	zip_multi_tabela
`vigencia`	ate=202604, de=202402
`filtro_linha`	(unknown — not declared anywhere)
`raw_grao`	mes
`tabelas`	fiim, blc_1, blc_2, blc_3, blc_4, blc_5, blc_6, blc_7, blc_8, pl, confid
`url`	https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/DADOS/cda_fi_{aaaamm}.zip

parte corrente_202605

field	value
`layout`	zip_multi_tabela
`vigencia`	ate=(unknown — not declared anywhere), de=202605
`filtro_linha`	(unknown — not declared anywhere)
`raw_grao`	mes
`tabelas`	fiim, blc_1, blc_2, blc_3, blc_4, blc_5, blc_6, blc_7, blc_8, pl, confid, fie_confid
`url`	https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/CDA/DADOS/cda_fi_{aaaamm}.zip

Tabelas

table	name	readiness
`blc_1`	CDA BLC_1 — Títulos públicos do SELIC	declared:verificada · materialized:none · queryable:unknown
`blc_2`	CDA BLC_2 — Cotas de fundos de investimento	declared:verificada · materialized:none · queryable:unknown
`blc_3`	CDA BLC_3 — Operações de swap	declared:verificada · materialized:none · queryable:unknown
`blc_4`	CDA BLC_4 — Demais ativos codificados	declared:tolerada/verificada · materialized:none · queryable:unknown
`blc_5`	CDA BLC_5 — Depósitos a prazo e outros títulos de IF	declared:tolerada_com_residuo/verificada · materialized:none · queryable:unknown
`blc_6`	CDA BLC_6 — Títulos do agronegócio e de crédito privado	declared:tolerada_com_residuo/verificada · materialized:none · queryable:unknown
`blc_7`	CDA BLC_7 — Investimentos no exterior	declared:tolerada_com_residuo/verificada · materialized:none · queryable:unknown
`blc_8`	CDA BLC_8 — Demais ativos não codificados	declared:tolerada/verificada · materialized:none · queryable:unknown
`confid`	CDA CONFID — Aplicações sob confidencialidade	declared:verificada · materialized:none · queryable:unknown
`fie_confid`	CDA FIE_CONFID — Aplicações no exterior sob confidencialidade	declared:verificada · materialized:none · queryable:unknown
`fiim`	CDA FIIM/FIE — Posições por lote e aplicações em fundos de índice	declared:tolerada_com_residuo · materialized:none · queryable:unknown
`pl`	CDA PL — Patrimônio líquido do fundo	declared:tolerada/verificada · materialized:none · queryable:unknown